🌐 RU ▾
Контакты Начать
Из практики

Что мы уже сделали — на своих компаниях и для клиентов

Названия клиентов и банков не публикуем: банковская и коммерческая тайна — часть нашей работы. Факты ниже — из наших собственных компаний и проектов клиентов, которые согласились на обезличенную публикацию.

5

турецких банков, в которых открыты и работают корпоративные счета группы

3

компании группы в Турции, зарегистрированные и обслуживаемые собственными силами

€1,37 млн

один сводный импортный инвойс на 3 262 позиции, подготовленный для банка и таможни

1 день

типичный срок ответа на комплаенс-анкету турецкого банка

Банки

Пять корпоративных счетов для группы с иностранным учредителем

Задача

Группа из трёх турецких компаний с учредителем-иностранцем. Задача — рабочие счета в нескольких банках, чтобы ни один платёж не зависел от одного комплаенс-отдела.

Что сделали

Подготовили единый KYC-пакет группы: структура владения, источники капитала, описание деятельности и контрагентов на турецком. Открыли и держим счета в пяти банках, включая валютные; каждый новый запрос банка закрываем из того же досье.

Результат

Платежи не останавливаются при проверке в одном банке; новое открытие занимает недели, а не месяцы.

Комплаенс

Анкета банка на 4 блока — ответ в тот же день

Задача

Турецкий банк прислал компании-импортёру развёрнутую анкету: деятельность, контрагенты, происхождение средств, ожидаемые обороты. Срок — несколько дней, иначе ограничения по счёту.

Что сделали

Собрали ответы на турецком из первоисточников — проформ, контрактов, выписок, без единого «не знаем»; приложили подтверждающие документы в порядке вопросов анкеты.

Результат

Ответ направлен в срок, установленный банком, со всеми подтверждениями; счёт продолжил работать.

Внешняя торговля

Импорт автозапчастей из ЕС: инвойс на 3 262 позиции и €1,37 млн

Задача

Четыре отгрузки от поставщиков из ЕС нужно было свести в один документ для банка и таможни: единая нумерация, страны происхождения, веса, условия поставки.

Что сделали

Собрали сводный инвойс: 3 262 позиции, 51 648 единиц, 135 мест, 22,7 т брутто; сверили итоги с каждым исходным документом до цента; проверили страны происхождения по всем позициям.

Результат

Один комплект документов для банка и таможни; расхождений с исходными документами — ноль, итоги сходятся до цента.

Платежи

Ежедневные международные платежи поставщикам — на потоке

Задача

Торговая компания платит поставщикам в ЕС и Азии каждый день, часто без предварительного уведомления о сумме. Банку нужны документы по каждому платежу, компании — скорость.

Что сделали

Выстроили регламент: по каждому платежу готов инвойс/контракт и назначение в формулировке, которую принимает банк; ведём учёт курсов и комиссий; запросы банка закрываем из заранее подготовленного досье.

Результат

Платежи уходят в день поступления средств; деск работает в таком режиме 17 месяцев подряд.

Договоры

Агентский договор с банком-контрагентом: переписали условия комиссии

Задача

Компании понадобилось изменить условия комиссии в агентском договоре с финансовым контрагентом: ставка по порогам суммы, формула курса, без двусмысленностей.

Что сделали

Переформулировали раздел о вознаграждении: порог 30 000 USD, ставки «курс ЦБ + процент» для каждого диапазона, порядок расчёта; подготовили редакцию в Word с сохранением форматирования оригинала.

Результат

Новая редакция передана контрагенту готовой к подписанию — с сохранённым форматированием и без спорных формулировок.

Компании

Группа из трёх компаний: регистрация, бухгалтерия, банки, импорт

Задача

Учредителю-иностранцу нужна была не одна компания, а работающая структура: торговля, импорт, расчёты — с бухгалтером, адресами, счетами и налоговой регистрацией.

Что сделали

Зарегистрировали и ведём три компании: SMMM по договору, юридические адреса, налоговая, e-fatura, корпоративные счета, импортные операции; сайт и ассистент ROSTU — продолжение этой практики.

Результат

Структура работает несколько лет; именно на ней мы отлаживаем всё, что предлагаем клиентам.